Dans le monde des affaires en constante évolution, il est important de recevoir des informations précises et actualisées pour prendre des décisions informées. C’est là que le reporting financier entre en jeu. Dans cet article, nous passerons en revue ses avantages ainsi que les différentes méthodes pour créer un rapport financier automatisé.
Définition du reporting financier
Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons ce qu’est la notion de reporting financier. Pour réaliser sa création, il est nécessaire de collecter des données provenant de plusieurs services tels que :
- Ressources humaines
- Comptabilité
- Achats
- Informatique
- Marketing
- Ventes
- Etc.
Utile pour le contrôleur ou comptable de l’entreprise, le reporting financier peut également intéresser les investisseurs potentiels, par exemple. Une fois la définition du reporting financier établie, nous pouvons alors nous concentrer sur les avantages de ce document et la manière dont il peut être créé au sein d’une entreprise.
Les indicateurs clés de performance (KPI)
Le reporting financier repose sur des informations propres à plusieurs départements au sein de l’entreprise. Par conséquent, il est entièrement personnalisable en fonction des besoins et des opérations de l’entreprise. Néanmoins, il existe des indicateurs clés de performance (KPI) qui peuvent être plus attendus que d’autres tels que :
- Revenus : Ils reflètent le niveau de l’entreprise et peuvent être comparés aux chiffres des revenus précédents pour mesurer la croissance.
Les rapports sont disponibles rapidement, permettant une information en temps réel puisque le temps de traitement entre la collecte des données et la livraison du document est grandement minimisé grâce à l’automatisation.
Les méthodes pour créer un rapport financier automatisé
La création d’un rapport financier peut être réalisée de différentes manières selon les outils disponibles. Voici quelques options :
1. Fichier Excel
Si l’on ne possède pas beaucoup d’expérience dans ce domaine ou des ressources limitées, un fichier Excel est un choix classique pour créer un rapport financier. L’automatisation peut ne pas être possible dans certains cas spécifiques, donc les données devront être importées, organisées et saisies manuellement dans le document. Cette tâche peut être très chronophage et présenter un risque accru d’erreurs, surtout si elle est effectuée mensuellement.
2. Logiciels de business intelligence (BI) ou de reporting financier
En tant que solution autonome ou intégrée à de plus grandes solutions, il existe des logiciels connus sous le nom de logiciels de business intelligence (BI) ou de reporting financier comme Microsoft Power BI, Business Central, Microsoft Dynamics 365 ou encore les logiciels ERP. Ils peuvent effectuer plusieurs tâches entièrement automatisées, notamment :
- La collecte des données
- La centralisation et l’analyse des éléments nécessaires
- La comparaison de plusieurs ensembles de données
- La création d’un tableau de bord personnalisé et en temps réel
- Le partage des rapports
Cette solution permet aux entreprises de gagner un temps précieux en affectant leur personnel à d’autres tâches et en disposant de documents fiables à intervalles réguliers pour élaborer leurs futures stratégies de croissance.
En somme, le reporting financier est un outil essentiel pour la prise de décision au sein des entreprises. Les rapports automatisés offrent de nombreux avantages tels que la rapidité, la fiabilité et l’adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque entreprise. L’utilisation de solutions logicielles, telles que Microsoft Business Central ou les logiciels ERP, facilite grandement ce processus et contribue ainsi à une meilleure gestion et planification des activités financières des entreprises.
